Middlefield Real Estate Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Real Estate Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Real Estate Dividend ETF Trust Units

Middlefield Real Estate Dividend ETF Trust Units

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪152.81 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪4.99 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
6.86%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.08%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪11.84 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.21%

เกี่ยวกับ Middlefield Real Estate Dividend ETF Trust Units


ผู้ออก
Middlefield Group
แบรนด์
Middlefield
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ก.พ. 2562
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Middlefield Ltd.
ตัวระบุ
3
ISIN CA59635B1040

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
อสังหาริมทรัพย์
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น98.91%
การเงิน89.34%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.74%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.09%
เงินสด1.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
98%1%
อเมริกาเหนือ98.91%
ยุโรป1.09%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


MREL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 89.34% และ Health Services โดยมีหุ้น 6.82% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
MREL มีการถือครองสูงสุดใน RioCan Real Estate Investment Trust และ Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust โดยครอบครอง 7.51% และ 7.22% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MREL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 CAD ในการปันผล
MREL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪152.81 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 1.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MREL สำหรับ ‪4.99 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MREL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.86% เงินปันผลล่าสุด(13 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.08 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น MREL ออกโดย Middlefield Group ภายใต้แบรนด์ Middlefield ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MREL คือ 1.21% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.21% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MREL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MREL ลงทุนในหุ้น
ราคา MREL เพิ่มขึ้น 1.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.24% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MREL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.81% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.57% ภายในหนึ่งปี
MREL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้