Mulvihill Premium Yield Fund Trust UnitsMulvihill Premium Yield Fund Trust UnitsMulvihill Premium Yield Fund Trust Units

Mulvihill Premium Yield Fund Trust Units

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪14.85 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−7.29 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
7.43%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.45 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Mulvihill Premium Yield Fund Trust Units


ผู้ออก
Mulvihill Capital Management, Inc.
แบรนด์
Mulvihill
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2565
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Mulvihill Capital Management, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN:CA62580Q1000

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เงินสด
รัฐบาล
หุ้น57.22%
การเงิน21.83%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9.00%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.19%
ระบบขนส่ง4.96%
สาธารณูปโภค4.79%
การผลิตของผู้ผลิต2.90%
บริการเชิงพาณิชย์2.66%
แร่พลังงาน2.43%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.97%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ42.78%
เงินสด20.39%
รัฐบาล15.31%
ETF7.95%
อื่นๆ−0.05%
Rights & Warrants−0.83%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


MPY ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.02% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 9.08% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
MPY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 CAD ในการปันผล
MPY สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪14.85 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 8.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MPY สำหรับ ‪−7.29 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MPY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.43% เงินปันผลล่าสุด(5 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.06 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น MPY ออกโดย Mulvihill Capital Management, Inc. ภายใต้แบรนด์ Mulvihill ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
MPY จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MPY ลงทุนในหุ้น
ราคา MPY เพิ่มขึ้น 3.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.67% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MPY
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.79% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.23% ภายในหนึ่งปี
MPY ซื้อขายที่ราคา Premium (0.24%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้