Harvest Eli Lilly High Income Shares ETFHarvest Eli Lilly High Income Shares ETFHarvest Eli Lilly High Income Shares ETF

Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪20.34 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪20.50 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
22.06%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.35 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF


ผู้ออก
Harvest Portfolios Group, Inc.
แบรนด์
Harvest ETFs
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ส.ค. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41753W1023

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ
เฉพาะกลุ่ม
ยา
กลยุทธ์
Buy-write
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
สินทรัพย์เดียว
เกณฑ์การคัดเลือก
สินทรัพย์เดียว

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น100.90%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ99.55%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.90%
เงินสด0.46%
Rights & Warrants−1.36%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


LLYH ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.16 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 6.67% ลดลง
LLYH สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪20.34 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 80.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ LLYH สำหรับ ‪20.50 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี LLYH จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 22.06% เงินปันผลล่าสุด(9 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.15 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น LLYH ออกโดย Harvest Portfolios Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Harvest ETFs ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
LLYH จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
LLYH ลงทุนในหุ้น
ราคา LLYH เพิ่มขึ้น 12.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −28.51% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา LLYH
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.90% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.23% ภายในหนึ่งปี
LLYH ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้