สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Brompton International Cash Flow Kings ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ก.ค. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11223J1066
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ระบบขนส่ง
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
แร่พลังงาน
หุ้น99.46%
ระบบขนส่ง16.72%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11.00%
แร่พลังงาน10.72%
การค้าปลีก9.35%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.88%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.34%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.54%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.32%
บริการผู้บริโภค4.05%
การสื่อสาร4.02%
บริการเชิงพาณิชย์3.40%
สาธารณูปโภค2.63%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.29%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.19%
การผลิตของผู้ผลิต1.95%
บริการการกระจายสินค้า1.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.54%
เงินสด0.54%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป65.94%
เอเชีย27.03%
โอเชียเนีย7.03%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
KNGX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Transportation โดยมีหุ้น 16.72% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 11.00% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
KNGX มีการถือครองสูงสุดใน Vodafone Group Public Limited Company Sponsored ADR และ Holcim Ltd โดยครอบครอง 4.02% และ 4.00% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
KNGX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 CAD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 320.73% ลดลง
KNGX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 7.90 M CAD เพิ่มขึ้น 20.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KNGX สำหรับ 1.13 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี KNGX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.58% เงินปันผลล่าสุด(15 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.02 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น KNGX ออกโดย Brompton Corp. ภายใต้แบรนด์ Brompton ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KNGX คือ 0.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KNGX จะอ้างอิงตาม Brompton Index One International Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KNGX ลงทุนในหุ้น
ราคา KNGX เพิ่มขึ้น 3.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.86% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา KNGX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.36% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.36% ภายในหนึ่งปี
KNGX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้