สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Brompton International Cash Flow Kings ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ก.ค. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Brompton Funds Ltd.
ตัวระบุ
3
ISIN CA11223J1066
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ระบบขนส่ง
แร่พลังงาน
หุ้น99.89%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.53%
ระบบขนส่ง15.22%
แร่พลังงาน14.82%
การค้าปลีก7.87%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.64%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.95%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.64%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.35%
การสื่อสาร4.06%
บริการเชิงพาณิชย์2.79%
บริการผู้บริโภค2.77%
สาธารณูปโภค2.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.07%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.59%
การผลิตของผู้ผลิต1.57%
บริการการกระจายสินค้า0.72%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.11%
เงินสด0.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป64.66%
เอเชีย32.44%
โอเชียเนีย2.89%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
KNGX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 17.53% และ Transportation โดยมีหุ้น 15.22% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
KNGX มีการถือครองสูงสุดใน Kioxia Holdings Corporation และ Vodafone Group Public Limited Company Sponsored ADR โดยครอบครอง 10.05% และ 4.06% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
KNGX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 CAD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 66.31% เพิ่มขึ้น
KNGX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 9.51 M CAD เพิ่มขึ้น 7.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KNGX สำหรับ 1.13 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี KNGX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.93% เงินปันผลล่าสุด(15 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.07 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น KNGX ออกโดย Brompton Corp. ภายใต้แบรนด์ Brompton ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KNGX คือ 0.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KNGX จะอ้างอิงตาม Brompton Index One International Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KNGX ลงทุนในหุ้น
ราคา KNGX เพิ่มขึ้น 7.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 41.12% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา KNGX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.21% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 51.71% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.21% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 51.71% ภายในหนึ่งปี
KNGX ซื้อขายที่ราคา Premium (1.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้