CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Non-Hedged-CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Non-Hedged-CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Non-Hedged-

CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Non-Hedged-

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪161.88 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−100.11 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.79%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.99 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.76%

เกี่ยวกับ CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Non-Hedged-


ผู้ออก
แบรนด์
CI
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ก.ค. 2559
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
CI WisdomTree International Quality Dividend Growth Index - CAD
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
ผลตอบแทนจากเงินทุน
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17165X2014

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นอเมริกาเหนือ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
พื้นฐาน
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การผลิตของผู้ผลิต
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.07%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.50%
การผลิตของผู้ผลิต10.76%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.07%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.30%
การค้าปลีก8.08%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.62%
แร่พลังงาน5.44%
การเงิน5.34%
บริการเชิงพาณิชย์4.43%
ระบบขนส่ง3.78%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.94%
บริการผู้บริโภค2.29%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.97%
บริการการกระจายสินค้า1.80%
การสื่อสาร0.99%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.78%
สาธารณูปโภค0.68%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.45%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.93%
อื่นๆ1.34%
เงินสด0.59%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
6%0.1%74%0.8%18%
ยุโรป74.69%
เอเชีย18.10%
โอเชียเนีย6.32%
ตะวันออกกลาง0.77%
อเมริกาเหนือ0.12%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IQD.B ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 13.50% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 10.76% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
IQD.B มีการถือครองสูงสุดใน BP PLC และ SAP SE โดยครอบครอง 4.51% และ 4.04% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IQD.B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.62 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.40 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 36.35% เพิ่มขึ้น
IQD.B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪161.88 M‬ CAD ลดลง 36.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IQD.B สำหรับ ‪−100.11 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IQD.B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.79% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.62 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น IQD.B ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IQD.B คือ 0.76% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.76% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IQD.B จะอ้างอิงตาม CI WisdomTree International Quality Dividend Growth Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IQD.B ลงทุนในหุ้น
ราคา IQD.B เพิ่มขึ้น 3.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.06% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IQD.B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.86% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.52% ภายในหนึ่งปี
IQD.B ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้