สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ค. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443G1028
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สาธารณูปโภค
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การเงิน
หุ้น97.84%
สาธารณูปโภค47.31%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28.82%
การเงิน12.04%
ระบบขนส่ง6.72%
การสื่อสาร2.94%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.16%
เงินสด2.16%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ68.90%
ยุโรป31.10%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
INFR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 47.31% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 28.82% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
INFR มีการถือครองสูงสุดใน American Tower Corporation และ Union Pacific Corporation โดยครอบครอง 5.21% และ 4.01% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
INFR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 CAD ในการปันผล
INFR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.71 M CAD ลดลง 0.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ INFR สำหรับ 4.75 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี INFR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.56% เงินปันผลล่าสุด(8 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.08 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น INFR ออกโดย Ninepoint Financial Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Ninepoint ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
INFR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
INFR ลงทุนในหุ้น
INFR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้