สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ม.ค. 2565
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146U1012
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.52%
การเงิน25.50%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.79%
การผลิตของผู้ผลิต10.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.56%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.91%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.58%
สาธารณูปโภค3.45%
การสื่อสาร3.14%
การค้าปลีก2.99%
แร่พลังงาน2.79%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.34%
ระบบขนส่ง2.08%
บริการเชิงพาณิชย์1.49%
บริการการกระจายสินค้า1.46%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.29%
บริการผู้บริโภค1.20%
อื่นๆ0.34%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.48%
เงินสด0.48%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป61.49%
เอเชีย29.90%
โอเชียเนีย7.46%
ตะวันออกกลาง0.98%
อเมริกาเหนือ0.16%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IICE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.50% และ Health Technology โดยมีหุ้น 10.79% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
IICE มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ SAP SE โดยครอบครอง 2.50% และ 1.83% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IICE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.40 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 63.78% เพิ่มขึ้น
IICE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 99.14 M CAD เพิ่มขึ้น 0.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IICE สำหรับ 78.23 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IICE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.07% เงินปันผลล่าสุด(8 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.14 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น IICE ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IICE คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IICE จะอ้างอิงตาม S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IICE ลงทุนในหุ้น
ราคา IICE เพิ่มขึ้น 1.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.00% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IICE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.36% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 35.64% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.36% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 35.64% ภายในหนึ่งปี
IICE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.43%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้