สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Unit-Hedged
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ม.ค. 2565
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146U2002
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.45%
การเงิน25.63%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.87%
การผลิตของผู้ผลิต10.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.54%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.77%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.79%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.56%
สาธารณูปโภค3.45%
การสื่อสาร3.11%
การค้าปลีก3.00%
แร่พลังงาน2.70%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.37%
ระบบขนส่ง2.04%
บริการเชิงพาณิชย์1.51%
บริการการกระจายสินค้า1.43%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.30%
บริการผู้บริโภค1.21%
อื่นๆ0.35%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.22%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.55%
เงินสด0.55%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป61.65%
เอเชีย29.59%
โอเชียเนีย7.56%
ตะวันออกกลาง1.04%
อเมริกาเหนือ0.16%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IICE.F ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.63% และ Health Technology โดยมีหุ้น 10.87% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
IICE.F มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ SAP SE โดยครอบครอง 2.54% และ 1.81% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IICE.F ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.39 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 63.57% เพิ่มขึ้น
IICE.F สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 3.81 M CAD ลดลง 0.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IICE.F สำหรับ 1.28 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IICE.F จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.46% เงินปันผลล่าสุด(7 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.39 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น IICE.F ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IICE.F คือ 0.53% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.53% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IICE.F จะอ้างอิงตาม S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IICE.F ลงทุนในหุ้น
ราคา IICE.F เพิ่มขึ้น 0.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.85% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IICE.F
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.51% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 30.61% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.51% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 30.61% ภายในหนึ่งปี
IICE.F ซื้อขายที่ราคา Premium (0.64%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้