Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ก.พ. 2566
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T1049
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.98%
การเงิน31.62%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.52%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14.03%
สาธารณูปโภค8.50%
การผลิตของผู้ผลิต6.16%
การสื่อสาร4.61%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.82%
บริการเชิงพาณิชย์3.37%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.91%
ระบบขนส่ง2.90%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.01%
บริการการกระจายสินค้า1.91%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.71%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.93%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.26%
การค้าปลีก0.25%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.02%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป73.26%
เอเชีย22.62%
โอเชียเนีย4.12%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IIAE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 31.62% และ Health Technology โดยมีหุ้น 14.52% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
IIAE มีการถือครองสูงสุดใน Novartis AG และ Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. โดยครอบครอง 3.34% และ 3.28% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IIAE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.29% เพิ่มขึ้น
IIAE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.43 M CAD เพิ่มขึ้น 0.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IIAE สำหรับ 0.00 CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IIAE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.54% เงินปันผลล่าสุด(7 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.07 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น IIAE ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IIAE คือ 0.46% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.46% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IIAE จะอ้างอิงตาม S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IIAE ลงทุนในหุ้น
ราคา IIAE เพิ่มขึ้น 0.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.74% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IIAE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.63% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.19% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.63% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.19% ภายในหนึ่งปี
IIAE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้