สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ก.พ. 2566
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Canada Ltd.
ตัวระบุ
3
ISIN CA46146T1049
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
สาธารณูปโภค
หุ้น99.83%
การเงิน30.69%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.88%
สาธารณูปโภค11.74%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.15%
บริการเชิงพาณิชย์5.63%
การสื่อสาร3.76%
ระบบขนส่ง3.19%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.72%
การผลิตของผู้ผลิต2.69%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.81%
บริการการกระจายสินค้า1.58%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.49%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.29%
การค้าปลีก0.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.20%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.17%
เงินสด0.17%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป76.91%
เอเชีย20.30%
โอเชียเนีย2.79%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IIAE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.69% และ Health Technology โดยมีหุ้น 14.75% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
IIAE มีการถือครองสูงสุดใน Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. และ Deutsche Post AG โดยครอบครอง 3.23% และ 3.19% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IIAE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 35.25% ลดลง
IIAE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.52 M CAD เพิ่มขึ้น 2.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IIAE สำหรับ 0.00 CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IIAE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.54% เงินปันผลล่าสุด(6 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.06 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น IIAE ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IIAE คือ 0.46% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.46% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IIAE จะอ้างอิงตาม S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IIAE ลงทุนในหุ้น
ราคา IIAE เพิ่มขึ้น 4.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 22.83% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IIAE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.55% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.47% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.55% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.47% ภายในหนึ่งปี
IIAE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.70%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้