สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Trust Units A
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 มิ.ย. 2565
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41756V1013
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สาธารณูปโภค
หุ้น99.16%
การเงิน39.14%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13.53%
สาธารณูปโภค13.45%
การสื่อสาร9.74%
แร่พลังงาน9.68%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.39%
บริการผู้บริโภค3.30%
การผลิตของผู้ผลิต3.29%
การค้าปลีก3.21%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.84%
เงินสด1.17%
ETF0.10%
Rights & Warrants−0.42%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HLIF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 39.31% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 13.59% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
HLIF มีการถือครองสูงสุดใน Enbridge Inc. และ Power Corporation of Canada โดยครอบครอง 3.47% และ 3.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
HLIF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 CAD ในการปันผล
HLIF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 124.00 M CAD เพิ่มขึ้น 1.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HLIF สำหรับ −1.54 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี HLIF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.61% เงินปันผลล่าสุด(9 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.06 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น HLIF ออกโดย Harvest Portfolios Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Harvest ETFs ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HLIF คือ 1.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HLIF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HLIF ลงทุนในหุ้น
ราคา HLIF เพิ่มขึ้น 2.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.94% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HLIF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.97% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.08% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.97% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.08% ภายในหนึ่งปี
HLIF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้