สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Harvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units A
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ม.ค. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Harvest Portfolios Group, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA41756W1095
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF99.34%
เงินสด0.66%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HHIS มีการถือครองสูงสุดใน Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A และ Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF Trust Units A โดยครอบครอง 8.02% และ 7.33% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
HHIS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.27 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.27 CAD ในการปันผล
HHIS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.26 B CAD เพิ่มขึ้น 3.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HHIS สำหรับ 1.29 B CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี HHIS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 26.81% เงินปันผลล่าสุด(6 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.27 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น HHIS ออกโดย Harvest Portfolios Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Harvest ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
HHIS จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HHIS ลงทุนในกองทุน
ราคา HHIS ลดลง −8.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −11.74% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HHIS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −4.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −13.06% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −4.46% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −4.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −13.06% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −4.46% ภายในหนึ่งปี
HHIS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้