สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Harvest Canadian High Income Shares ETF Trust Units A
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ส.ค. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Harvest Portfolios Group, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA4179191073
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
แร่พลังงาน
บริการเชิงพาณิชย์
การสื่อสาร
หุ้น127.28%
การเงิน27.92%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24.06%
แร่พลังงาน15.25%
บริการเชิงพาณิชย์12.38%
การสื่อสาร11.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8.94%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−27.28%
Rights & Warrants−0.74%
เงินสด−26.54%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HHIC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 35.54% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 30.62% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
HHIC มีการถือครองสูงสุดใน Toronto-Dominion Bank และ Royal Bank of Canada โดยครอบครอง 17.98% และ 17.56% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
HHIC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.16 CAD ในการปันผล
HHIC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 153.51 M CAD เพิ่มขึ้น 26.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HHIC สำหรับ 133.52 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี HHIC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 13.83% เงินปันผลล่าสุด(6 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.16 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น HHIC ออกโดย Harvest Portfolios Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Harvest ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
HHIC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HHIC ลงทุนในหุ้น
ราคา HHIC เพิ่มขึ้น 3.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.23% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HHIC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.35% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.35% ภายในหนึ่งปี
HHIC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้