Harvest Canadian High Income Shares ETF Trust Units AHarvest Canadian High Income Shares ETF Trust Units AHarvest Canadian High Income Shares ETF Trust Units A

Harvest Canadian High Income Shares ETF Trust Units A

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪153.51 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪133.52 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
13.83%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪10.55 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Harvest Canadian High Income Shares ETF Trust Units A


ผู้ออก
Harvest Portfolios Group, Inc.
แบรนด์
Harvest
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ส.ค. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Harvest Portfolios Group, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA4179191073

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
แคนาดา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
สินทรัพย์เดียว
เกณฑ์การคัดเลือก
สินทรัพย์เดียว

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
แร่พลังงาน
บริการเชิงพาณิชย์
การสื่อสาร
หุ้น127.28%
การเงิน27.92%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24.06%
แร่พลังงาน15.25%
บริการเชิงพาณิชย์12.38%
การสื่อสาร11.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8.94%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−27.28%
Rights & Warrants−0.74%
เงินสด−26.54%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


HHIC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 35.54% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 30.62% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
HHIC มีการถือครองสูงสุดใน Toronto-Dominion Bank และ Royal Bank of Canada โดยครอบครอง 17.98% และ 17.56% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
HHIC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.16 CAD ในการปันผล
HHIC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪153.51 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 26.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HHIC สำหรับ ‪133.52 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี HHIC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 13.83% เงินปันผลล่าสุด(6 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.16 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น HHIC ออกโดย Harvest Portfolios Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Harvest ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
HHIC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HHIC ลงทุนในหุ้น
ราคา HHIC เพิ่มขึ้น 3.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.23% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HHIC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.35% ภายในหนึ่งปี
HHIC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้