สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Harvest Global REIT Leaders Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 มิ.ย. 2560
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41754X1096
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.68%
การเงิน99.20%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.32%
เงินสด0.81%
อื่นๆ−0.00%
Rights & Warrants−0.49%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ75.82%
ยุโรป13.25%
เอเชีย9.39%
โอเชียเนีย1.54%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HGR มีการถือครองสูงสุดใน American Tower Corporation และ Regency Centers Corporation โดยครอบครอง 5.40% และ 5.11% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
HGR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 CAD ในการปันผล
HGR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 63.54 M CAD ลดลง 2.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HGR สำหรับ 29.42 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี HGR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 9.65% เงินปันผลล่าสุด(9 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.05 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น HGR ออกโดย Harvest Portfolios Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Harvest ETFs ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HGR คือ 1.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HGR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HGR ลงทุนในหุ้น
ราคา HGR ลดลง −1.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −13.60% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HGR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.89% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.32% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.89% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.32% ภายในหนึ่งปี
HGR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.87%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้