เริ่มกันเลย
GUARDIAN DIRECTED EQUITY PATH PORTF HEDGED ETF UNITSGG

GUARDIAN DIRECTED EQUITY PATH PORTF HEDGED ETF UNITS

20.34CADD
+0.15+0.74%
อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 5 มี.ค. 21:10 GMT
CAD
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪12.61 M‬ CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−4.70 K‬ CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.44%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪625.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.36%

เกี่ยวกับ GUARDIAN DIRECTED EQUITY PATH PORTF HEDGED ETF UNITS


ผู้ออก
GUARDIAN CAPITAL GROUP
แบรนด์
Guardian
โฮมเพจ
guardiancapital.com
วันจัดตั้งกองทุน
6 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
ที่ปรึกษาหลัก
Guardian Capital LP

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น93.03%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.71%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16.03%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14.91%
การเงิน9.62%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.82%
การผลิตของผู้ผลิต5.44%
บริการผู้บริโภค5.41%
บริการเชิงพาณิชย์5.12%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.73%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.41%
การค้าปลีก1.84%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.97%
อื่นๆ6.38%
เงินสด0.59%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
62%31%6%
อเมริกาเหนือ62.53%
ยุโรป31.29%
เอเชีย6.19%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
7.59%
E
EQUITY OTHER
7.19%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
6.76%
M
Microsoft CorporationMSFT
6.38%
E
EssilorLuxottica SAEL
6.01%
B
Booking Holdings Inc.BKNG
5.41%
C
CME Group Inc. Class ACME
5.21%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
5.12%
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
4.73%
M
MarketAxess Holdings Inc.MKTX
4.41%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก58.80%
27 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ส.ค. '24
ก.ย. '24
ต.ค. '24
พ.ย. '24
ธ.ค. '24
ม.ค. '25
ก.พ. '25
‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
24 ก.พ. 2025
24 ก.พ. 2025
28 ก.พ. 2025
0.067
รายเดือน
27 ม.ค. 2025
27 ม.ค. 2025
31 ม.ค. 2025
0.067
รายเดือน
23 ธ.ค. 2024
23 ธ.ค. 2024
31 ธ.ค. 2024
0.077
รายเดือน
25 พ.ย. 2024
25 พ.ย. 2024
29 พ.ย. 2024
0.077
รายเดือน
25 ต.ค. 2024
25 ต.ค. 2024
31 ต.ค. 2024
0.077
รายเดือน
23 ก.ย. 2024
23 ก.ย. 2024
27 ก.ย. 2024
0.077
รายเดือน
26 ส.ค. 2024
26 ส.ค. 2024
30 ส.ค. 2024
0.077
รายเดือน

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน