GUARDIAN DIRECTED EQUITY PATH PORTF HEDGED ETF UNITSGUARDIAN DIRECTED EQUITY PATH PORTF HEDGED ETF UNITSGUARDIAN DIRECTED EQUITY PATH PORTF HEDGED ETF UNITS

GUARDIAN DIRECTED EQUITY PATH PORTF HEDGED ETF UNITS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪12.69 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−4.70 K‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.48%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪625.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.36%

เกี่ยวกับ GUARDIAN DIRECTED EQUITY PATH PORTF HEDGED ETF UNITS


ผู้ออก
แบรนด์
Guardian
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
ที่ปรึกษาหลัก
Guardian Capital LP

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น93.03%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.71%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16.03%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14.91%
การเงิน9.62%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.82%
การผลิตของผู้ผลิต5.44%
บริการผู้บริโภค5.41%
บริการเชิงพาณิชย์5.12%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.73%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.41%
การค้าปลีก1.84%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.97%
อื่นๆ6.38%
เงินสด0.59%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
62%31%6%
อเมริกาเหนือ62.53%
ยุโรป31.29%
เอเชีย6.19%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน