CI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETF

CI Morningstar Canada Value Index ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪315.39 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−69.59 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.24%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪10.44 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.76%

เกี่ยวกับ CI Morningstar Canada Value Index ETF


ผู้ออก
CI Financial Corp.
แบรนด์
CI
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 ก.พ. 2555
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Eligible Dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
แคนาดา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สาธารณูปโภค
การเงิน
การสื่อสาร
แร่พลังงาน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.60%
สาธารณูปโภค19.54%
การเงิน16.76%
การสื่อสาร13.41%
แร่พลังงาน13.32%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12.61%
การค้าปลีก6.94%
ระบบขนส่ง3.66%
บริการการกระจายสินค้า3.57%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.34%
การผลิตของผู้ผลิต3.34%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.40%
เงินสด0.40%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FXM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 19.54% และ Finance โดยมีหุ้น 16.76% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FXM มีการถือครองสูงสุดใน Air Canada และ Rogers Communications Inc. Class B โดยครอบครอง 3.66% และ 3.58% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FXM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.13 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 43.02% เพิ่มขึ้น
FXM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪315.39 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 2.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FXM สำหรับ ‪−69.59 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FXM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.24% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.23 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FXM ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FXM คือ 0.76% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.76% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FXM จะอ้างอิงตาม Morningstar Canada Target Value Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FXM ลงทุนในหุ้น
ราคา FXM เพิ่มขึ้น 4.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 30.18% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FXM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.00% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 33.90% ภายในหนึ่งปี
FXM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้