สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Investments Canada ULC
ตัวระบุ
3
ISIN CA31642L6641
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
รัฐบาล
หุ้น49.36%
ระบบขนส่ง9.57%
สาธารณูปโภค6.86%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.84%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.81%
การเงิน4.62%
การค้าปลีก2.95%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.86%
บริการเชิงพาณิชย์2.23%
แร่พลังงาน2.15%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.38%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.19%
การผลิตของผู้ผลิต0.92%
บริการผู้บริโภค0.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.82%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.32%
อื่นๆ0.30%
บริการการกระจายสินค้า0.27%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.27%
การสื่อสาร0.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ50.64%
องค์กร23.84%
รัฐบาล16.90%
Loans7.70%
เงินสด1.20%
อื่นๆ0.62%
Securitized0.38%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FTHI มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050 และ United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051 โดยครอบครอง 7.32% และ 7.31% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FTHI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 16.85% เพิ่มขึ้น
FTHI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 45.96 M CAD เพิ่มขึ้น 5.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FTHI สำหรับ 15.47 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FTHI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.78% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.03 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น FTHI ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
FTHI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FTHI ลงทุนในหุ้น
ราคา FTHI เพิ่มขึ้น 1.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.58% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FTHI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.81% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.81% ภายในหนึ่งปี
FTHI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.25%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้