FIDELITY GLOBAL EQUITY+ BALANCED FD ETF SERIES UNITSFIDELITY GLOBAL EQUITY+ BALANCED FD ETF SERIES UNITSFIDELITY GLOBAL EQUITY+ BALANCED FD ETF SERIES UNITS

FIDELITY GLOBAL EQUITY+ BALANCED FD ETF SERIES UNITS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪10.15 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪9.59 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.77%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪930.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ FIDELITY GLOBAL EQUITY+ BALANCED FD ETF SERIES UNITS


ผู้ออก
483A Bay Street Holdings LP
แบรนด์
Fidelity
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
ภาษีการจัดจำหน่าย
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Investments Canada ULC

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
การจัดสรรสินทรัพย์
หมวดหมู่
การจัดสรรสินทรัพย์
เน้น
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่ม
Income & capital appreciation
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
รัฐบาล
องค์กร
หุ้น54.09%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.31%
การค้าปลีก8.13%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.42%
การเงิน4.92%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.12%
ระบบขนส่ง2.53%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.46%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.09%
การสื่อสาร2.00%
บริการผู้บริโภค1.90%
การผลิตของผู้ผลิต1.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.79%
สาธารณูปโภค1.39%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.19%
แร่พลังงาน0.79%
บริการเชิงพาณิชย์0.48%
อื่นๆ0.40%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.20%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ45.91%
รัฐบาล22.58%
องค์กร14.64%
Loans2.96%
กองทุนรวม2.65%
เงินสด2.64%
Securitized1.18%
เทศบาล0.29%
Rights & Warrants0.01%
อื่นๆ−1.03%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน