สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3162201022
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
รัฐบาล
องค์กร
หุ้น55.21%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.68%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.12%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.08%
การค้าปลีก5.86%
การเงิน5.27%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.88%
การผลิตของผู้ผลิต2.83%
ระบบขนส่ง2.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.94%
บริการเชิงพาณิชย์1.87%
การสื่อสาร1.73%
บริการผู้บริโภค1.53%
สาธารณูปโภค1.23%
อื่นๆ0.73%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.64%
แร่พลังงาน0.42%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.37%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.33%
บริการการกระจายสินค้า0.24%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.15%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ44.79%
รัฐบาล20.11%
องค์กร14.77%
เงินสด4.73%
Loans3.84%
Securitized1.13%
กองทุนรวม0.97%
เทศบาล0.27%
Rights & Warrants0.00%
อื่นๆ−1.04%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FGEB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 20.62 M CAD เพิ่มขึ้น 6.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FGEB สำหรับ 12.15 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FGEB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.71% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.08 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น FGEB ออกโดย 483A Bay Street Holdings LP ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
FGEB จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FGEB ลงทุนในหุ้น
ราคา FGEB เพิ่มขึ้น 0.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.32% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FGEB
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.24% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.24% ภายในหนึ่งปี
FGEB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.48%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้