สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Investments Canada ULC
ตัวระบุ
3
ISIN CA3162201022
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
องค์กร
หุ้น54.99%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.04%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.37%
การค้าปลีก5.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.11%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.54%
การเงิน4.46%
การผลิตของผู้ผลิต3.82%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.10%
ระบบขนส่ง2.38%
การสื่อสาร2.01%
บริการเชิงพาณิชย์1.53%
บริการผู้บริโภค1.25%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.16%
แร่พลังงาน1.13%
สาธารณูปโภค1.12%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.91%
บริการการกระจายสินค้า0.84%
อื่นๆ0.52%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.33%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.15%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ45.01%
รัฐบาล20.16%
องค์กร14.55%
เงินสด5.64%
Loans3.86%
Securitized1.20%
กองทุนรวม0.60%
เทศบาล0.18%
Rights & Warrants0.00%
อื่นๆ−1.18%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FGEB ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 CAD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 52.36% เพิ่มขึ้น
FGEB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 20.65 M CAD ลดลง 7.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FGEB สำหรับ 9.18 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FGEB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.47% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.18 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น FGEB ออกโดย 483A Bay Street Holdings LP ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
FGEB จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FGEB ลงทุนในหุ้น
ราคา FGEB เพิ่มขึ้น 0.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.12% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FGEB
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.36% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.29% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.36% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.29% ภายในหนึ่งปี
FGEB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.46%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้