สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3162201022
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
รัฐบาล
องค์กร
หุ้น54.96%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.66%
การค้าปลีก7.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.65%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.25%
การเงิน4.34%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.28%
การผลิตของผู้ผลิต2.20%
ระบบขนส่ง2.02%
การสื่อสาร1.85%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.74%
บริการเชิงพาณิชย์1.67%
บริการผู้บริโภค1.45%
สาธารณูปโภค1.18%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.09%
อื่นๆ0.80%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.69%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.61%
บริการการกระจายสินค้า0.52%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.48%
แร่พลังงาน0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ45.04%
รัฐบาล20.24%
องค์กร15.30%
Loans4.25%
เงินสด4.24%
Securitized1.11%
กองทุนรวม0.89%
เทศบาล0.26%
Rights & Warrants0.01%
อื่นๆ−1.27%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FGEB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 17.66 M CAD เพิ่มขึ้น 8.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FGEB สำหรับ 10.82 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FGEB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.71% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.08 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น FGEB ออกโดย 483A Bay Street Holdings LP ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
FGEB จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FGEB ลงทุนในหุ้น
ราคา FGEB เพิ่มขึ้น 2.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.46% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FGEB
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.17% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.40% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.17% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.40% ภายในหนึ่งปี
FGEB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.30%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้