Fidelity Global Monthly High Income ETFFidelity Global Monthly High Income ETFFidelity Global Monthly High Income ETF

Fidelity Global Monthly High Income ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪42.45 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪7.64 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.10%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.70 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.69%

เกี่ยวกับ Fidelity Global Monthly High Income ETF


ผู้ออก
FMR LLC
แบรนด์
Fidelity
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ม.ค. 2563
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Investments Canada ULC
ตัวระบุ
3
ISIN CA31623K1075

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
การจัดสรรสินทรัพย์
หมวดหมู่
การจัดสรรสินทรัพย์
เน้น
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่ม
รายได้
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
รัฐบาล
หุ้น64.52%
การเงิน19.14%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.78%
แร่พลังงาน6.36%
สาธารณูปโภค5.06%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.70%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.15%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.82%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.31%
การผลิตของผู้ผลิต1.82%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.72%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.39%
การสื่อสาร1.10%
การค้าปลีก1.08%
ระบบขนส่ง1.01%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.97%
บริการการกระจายสินค้า0.77%
บริการผู้บริโภค0.59%
บริการเชิงพาณิชย์0.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ35.48%
รัฐบาล16.77%
องค์กร6.50%
ETF5.67%
เงินสด2.87%
Loans2.57%
Securitized0.71%
อื่นๆ0.21%
เทศบาล0.18%
Rights & Warrants0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FCGI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 158.28% ลดลง
FCGI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪42.45 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 10.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FCGI สำหรับ ‪7.64 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FCGI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.10% เงินปันผลล่าสุด(30 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.03 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น FCGI ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FCGI คือ 0.69% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.69% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FCGI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FCGI ลงทุนในหุ้น
ราคา FCGI เพิ่มขึ้น 3.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.89% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FCGI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.86% ภายในหนึ่งปี
FCGI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้