สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Global Monthly High Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ม.ค. 2563
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Investments Canada ULC
ตัวระบุ
3
ISIN CA31623K1075
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
รัฐบาล
หุ้น64.52%
การเงิน19.14%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.78%
แร่พลังงาน6.36%
สาธารณูปโภค5.06%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.70%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.15%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.82%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.31%
การผลิตของผู้ผลิต1.82%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.72%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.39%
การสื่อสาร1.10%
การค้าปลีก1.08%
ระบบขนส่ง1.01%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.97%
บริการการกระจายสินค้า0.77%
บริการผู้บริโภค0.59%
บริการเชิงพาณิชย์0.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ35.48%
รัฐบาล16.77%
องค์กร6.50%
ETF5.67%
เงินสด2.87%
Loans2.57%
Securitized0.71%
อื่นๆ0.21%
เทศบาล0.18%
Rights & Warrants0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FCGI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 158.28% ลดลง
FCGI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 42.45 M CAD เพิ่มขึ้น 10.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FCGI สำหรับ 7.64 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FCGI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.10% เงินปันผลล่าสุด(30 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.03 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น FCGI ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FCGI คือ 0.69% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.69% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FCGI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FCGI ลงทุนในหุ้น
ราคา FCGI เพิ่มขึ้น 3.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.89% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FCGI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.86% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.86% ภายในหนึ่งปี
FCGI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้