INVESCO S&P/TSX COMP ESG INDEX ETF UNIT CADII

INVESCO S&P/TSX COMP ESG INDEX ETF UNIT CAD

29.53CADD
−0.38−1.27%
ณ เวลาปิด วันที่ 21 ก.พ. 21:10 GMT
CAD
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪61.67 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−22.71 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.48%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.05 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.17%

เกี่ยวกับ INVESCO S&P/TSX COMP ESG INDEX ETF UNIT CAD


ผู้ออก
Invesco Ltd.
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ก.ย. 2563
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P/TSX Composite ESG Index - CAD - Canadian Dollar
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ภาษีการจัดจำหน่าย
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Canada Ltd.

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
แคนาดา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.71%
การเงิน28.13%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15.88%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14.07%
บริการทางด้านเทคโนโลยี13.42%
ระบบขนส่ง8.28%
การค้าปลีก5.15%
สาธารณูปโภค3.44%
การสื่อสาร2.83%
แร่พลังงาน2.69%
บริการผู้บริโภค1.39%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.27%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.79%
การผลิตของผู้ผลิต0.66%
บริการการกระจายสินค้า0.63%
บริการเชิงพาณิชย์0.52%
อื่นๆ0.30%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.29%
เงินสด0.29%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
S
Shopify, Inc. Class ASHOP
9.51%
E
Enbridge Inc.ENB
5.81%
B
Bank of MontrealBMO
4.68%
C
Canadian Pacific Kansas City LimitedCP
4.63%
B
Bank of Nova ScotiaBNS
4.04%
C
Canadian Imperial Bank of CommerceCM
3.70%
C
Canadian National Railway CompanyCNR
3.65%
M
Manulife Financial CorporationMFC
3.54%
A
Agnico Eagle Mines LimitedAEM
3.12%
T
TC Energy CorporationTRP
3.00%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก45.68%
109 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


มิ.ย. '23
ก.ย. '23
ธ.ค. '23
มี.ค. '24
มิ.ย. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
30 ธ.ค. 2024
30 ธ.ค. 2024
8 ม.ค. 2025
0.183
รายเดือน
27 ก.ย. 2024
27 ก.ย. 2024
7 ต.ค. 2024
0.186
รายไตรมาส
27 มิ.ย. 2024
27 มิ.ย. 2024
8 ก.ค. 2024
0.178
รายไตรมาส
26 มี.ค. 2024
27 มี.ค. 2024
5 เม.ย. 2024
0.185
รายไตรมาส
27 ธ.ค. 2023
28 ธ.ค. 2023
8 ม.ค. 2024
0.285
รายไตรมาส
27 ก.ย. 2023
28 ก.ย. 2023
6 ต.ค. 2023
0.175
รายไตรมาส
28 มิ.ย. 2023
29 มิ.ย. 2023
10 ก.ค. 2023
0.164
รายไตรมาส

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน