CI Emerging Markets Dividend Index ETFCI Emerging Markets Dividend Index ETFCI Emerging Markets Dividend Index ETF

CI Emerging Markets Dividend Index ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪63.05 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪31.27 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.63%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.89 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.95%

เกี่ยวกับ CI Emerging Markets Dividend Index ETF


ผู้ออก
CI Financial Corp.
แบรนด์
CI
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.ย. 2560
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
WisdomTree Emerging Markets Dividend Index - CAD
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17165Y1007

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เงินปันผล
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.28%
การเงิน29.50%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.87%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.46%
แร่พลังงาน5.32%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.29%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.01%
การผลิตของผู้ผลิต3.90%
การค้าปลีก3.40%
การสื่อสาร3.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.23%
สาธารณูปโภค2.93%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.86%
ระบบขนส่ง2.10%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.96%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.34%
บริการผู้บริโภค1.29%
บริการการกระจายสินค้า1.10%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.79%
บริการเชิงพาณิชย์0.61%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.72%
อื่นๆ0.78%
UNIT0.48%
เงินสด0.46%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
7%2%4%3%5%77%
เอเชีย77.18%
ลาตินอเมริกา7.41%
ตะวันออกกลาง5.04%
ยุโรป4.54%
แอฟริกา3.68%
อเมริกาเหนือ2.15%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EMV.B ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.50% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.87% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EMV.B มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ China Construction Bank Corporation Class H โดยครอบครอง 8.03% และ 2.59% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EMV.B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.37 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.29 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 20.95% เพิ่มขึ้น
EMV.B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪63.05 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 4.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EMV.B สำหรับ ‪31.27 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EMV.B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.63% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.37 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EMV.B ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMV.B คือ 0.95% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.95% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMV.B จะอ้างอิงตาม WisdomTree Emerging Markets Dividend Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMV.B ลงทุนในหุ้น
ราคา EMV.B เพิ่มขึ้น 2.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.22% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EMV.B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.64% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.75% ภายในหนึ่งปี
EMV.B ซื้อขายที่ราคา Premium (0.57%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้