สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CI Emerging Markets Dividend Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.ย. 2560
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17165Y1007
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น92.86%
การเงิน26.30%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.88%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.13%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.86%
แร่พลังงาน4.63%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.65%
การผลิตของผู้ผลิต3.64%
การค้าปลีก3.44%
สาธารณูปโภค2.87%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.68%
การสื่อสาร2.63%
ระบบขนส่ง1.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.87%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.27%
บริการผู้บริโภค1.21%
บริการการกระจายสินค้า1.05%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.69%
บริการเชิงพาณิชย์0.60%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ7.14%
ETF5.62%
อื่นๆ0.90%
UNIT0.42%
เงินสด0.21%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย77.98%
อเมริกาเหนือ7.51%
ลาตินอเมริกา6.82%
ยุโรป3.89%
แอฟริกา3.78%
ตะวันออกกลาง0.02%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EMV.B ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.30% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.88% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EMV.B มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ iShares MSCI Saudi Arabia ETF โดยครอบครอง 7.85% และ 5.62% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EMV.B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.29 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 72.50% เพิ่มขึ้น
EMV.B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 60.11 M CAD เพิ่มขึ้น 0.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EMV.B สำหรับ 30.46 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EMV.B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.13% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.29 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EMV.B ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMV.B คือ 0.95% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.95% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMV.B จะอ้างอิงตาม WisdomTree Emerging Markets Dividend Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMV.B ลงทุนในหุ้น
ราคา EMV.B เพิ่มขึ้น 0.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.82% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EMV.B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.86% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.26% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.86% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.26% ภายในหนึ่งปี
EMV.B ซื้อขายที่ราคา Premium (0.34%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้