สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Exemplar Growth & Income Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ก.ค. 2561
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
Arrow Capital Management, Inc.
ISIN
CA30170L1040
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
รัฐบาล
กองทุนรวม
เงินสด
หุ้น55.00%
การเงิน15.05%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.33%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.39%
แร่พลังงาน5.20%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.72%
ระบบขนส่ง3.86%
สาธารณูปโภค3.12%
การค้าปลีก2.59%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.81%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.26%
บริการเชิงพาณิชย์1.20%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.19%
บริการการกระจายสินค้า0.75%
การผลิตของผู้ผลิต0.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.51%
บริการผู้บริโภค0.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.30%
การสื่อสาร0.25%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ45.00%
รัฐบาล16.59%
กองทุนรวม12.52%
เงินสด10.11%
ETF5.48%
UNIT0.46%
Rights & Warrants0.09%
องค์กร0.07%
อื่นๆ−0.32%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EGIF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 CAD ในการปันผล
EGIF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.66 M CAD เพิ่มขึ้น 2.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EGIF สำหรับ −1.13 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EGIF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.42% เงินปันผลล่าสุด(15 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.07 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EGIF ออกโดย Arrow Capital Management LLC ภายใต้แบรนด์ Exemplar ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EGIF คือ 1.49% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.49% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EGIF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EGIF ลงทุนในหุ้น
ราคา EGIF เพิ่มขึ้น 4.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.42% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EGIF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.62% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.41% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.62% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.41% ภายในหนึ่งปี
EGIF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้