สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Exemplar Growth & Income Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ก.ค. 2561
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
Arrow Capital Management, Inc.
ISIN
CA30170L1040
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
รัฐบาล
กองทุนรวม
ETF
หุ้น49.66%
การเงิน13.86%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.28%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.48%
แร่พลังงาน4.06%
สาธารณูปโภค3.56%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.06%
ระบบขนส่ง3.04%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.86%
การค้าปลีก2.13%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.59%
บริการการกระจายสินค้า1.50%
การสื่อสาร1.24%
บริการเชิงพาณิชย์0.69%
บริการผู้บริโภค0.53%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.53%
การผลิตของผู้ผลิต0.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.40%
อื่นๆ0.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ50.34%
รัฐบาล18.24%
กองทุนรวม12.47%
ETF12.09%
เงินสด7.08%
อื่นๆ0.38%
องค์กร0.08%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EGIF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 CAD ในการปันผล
EGIF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.77 M CAD ลดลง 0.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EGIF สำหรับ −676.87 K CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EGIF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.32% เงินปันผลล่าสุด(14 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.07 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EGIF ออกโดย Arrow Capital Management LLC ภายใต้แบรนด์ Exemplar ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EGIF คือ 1.49% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.49% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EGIF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EGIF ลงทุนในหุ้น
ราคา EGIF เพิ่มขึ้น 6.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.98% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EGIF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.27% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.26% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.27% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.26% ภายในหนึ่งปี
EGIF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้