สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Dynamic Active Crossover Bond ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ม.ค. 2560
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26789J1003
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร89.98%
รัฐบาล5.87%
เงินสด4.14%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.38%
ยุโรป1.62%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DXO ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 89.98% และ Government โดยมีหุ้น 5.87% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DXO ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 CAD ในการปันผล
DXO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 84.45 M CAD เพิ่มขึ้น 2.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DXO สำหรับ 14.16 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DXO จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.55% เงินปันผลล่าสุด(29 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.09 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น DXO ออกโดย The Bank of Nova Scotia ภายใต้แบรนด์ Dynamic ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DXO คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DXO จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DXO ลงทุนในพันธบัตร
ราคา DXO เพิ่มขึ้น 0.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.20% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DXO
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.18% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.83% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.18% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.83% ภายในหนึ่งปี
DXO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.56%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้