สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Desjardins International Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 เม.ย. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Desjardins Société de Placement, Inc.
ISIN
CA25060R1047
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.92%
การเงิน25.51%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.37%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.69%
การผลิตของผู้ผลิต8.42%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.06%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.19%
การสื่อสาร3.35%
แร่พลังงาน3.22%
สาธารณูปโภค3.19%
การค้าปลีก3.09%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.01%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.70%
ระบบขนส่ง2.34%
บริการเชิงพาณิชย์1.72%
บริการการกระจายสินค้า1.40%
บริการผู้บริโภค1.19%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.99%
อื่นๆ0.29%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.29%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.08%
เงินสด0.68%
อื่นๆ−0.60%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป62.19%
เอเชีย28.91%
โอเชียเนีย7.47%
ตะวันออกกลาง1.27%
อเมริกาเหนือ0.15%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DMEI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.66% และ Health Technology โดยมีหุ้น 10.43% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
DMEI มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ SAP SE โดยครอบครอง 1.82% และ 1.41% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DMEI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.29 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 162.31% ลดลง
DMEI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.48 B CAD เพิ่มขึ้น 3.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DMEI สำหรับ 906.95 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DMEI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.23% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.29 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DMEI ออกโดย Le Mouvement des caisses Desjardins ภายใต้แบรนด์ Desjardins ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DMEI คือ 0.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DMEI จะอ้างอิงตาม Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DMEI ลงทุนในหุ้น
ราคา DMEI เพิ่มขึ้น 0.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.71% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DMEI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.92% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.92% ภายในหนึ่งปี
DMEI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.37%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้