สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 เม.ย. 2560
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Russell Developed Large Cap Consumer Discretionary Capped 100% Hedged to CAD Index - CAD
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
ผลตอบแทนจากเงินทุน
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584F1099
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การค้าปลีก
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
บริการผู้บริโภค
หุ้น100.08%
การค้าปลีก36.29%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23.36%
บริการผู้บริโภค16.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.48%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.56%
ระบบขนส่ง2.73%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.21%
การผลิตของผู้ผลิต1.49%
บริการเชิงพาณิชย์0.95%
บริการการกระจายสินค้า0.24%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.14%
การเงิน0.14%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.10%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.01%
การสื่อสาร0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.08%
เงินสด−0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ71.61%
ยุโรป13.81%
เอเชีย12.26%
โอเชียเนีย1.24%
ลาตินอเมริกา1.06%
ตะวันออกกลาง0.02%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DISC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Retail Trade โดยมีหุ้น 36.32% และ Consumer Durables โดยมีหุ้น 23.38% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DISC มีการถือครองสูงสุดใน Tesla, Inc. และ Amazon.com, Inc. โดยครอบครอง 11.57% และ 9.63% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DISC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.14% ลดลง
DISC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 24.53 M CAD ลดลง 8.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DISC สำหรับ −4.16 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DISC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.70% เงินปันผลล่าสุด(2 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.07 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DISC ออกโดย Bank of Montreal ภายใต้แบรนด์ BMO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DISC คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DISC จะอ้างอิงตาม Russell Developed Large Cap Consumer Discretionary Capped 100% Hedged to CAD Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DISC ลงทุนในหุ้น
ราคา DISC เพิ่มขึ้น 2.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.54% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DISC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.05% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.58% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.05% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.58% ภายในหนึ่งปี
DISC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.30%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้