สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.ย. 2560
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Eligible Dividends
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA17165G1090
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่พลังงาน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การเงิน
การค้าปลีก
หุ้น99.83%
แร่พลังงาน23.04%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20.25%
การเงิน12.87%
การค้าปลีก12.66%
ระบบขนส่ง9.57%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.98%
บริการผู้บริโภค4.53%
การผลิตของผู้ผลิต3.79%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.83%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.03%
บริการการกระจายสินค้า1.74%
การสื่อสาร1.54%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.17%
เงินสด0.17%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DGRC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Energy Minerals โดยมีหุ้น 23.04% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 20.25% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DGRC มีการถือครองสูงสุดใน Barrick Mining Corporation และ Agnico Eagle Mines Limited โดยครอบครอง 5.57% และ 5.49% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DGRC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.40 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.30 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 25.13% เพิ่มขึ้น
DGRC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 787.57 M CAD เพิ่มขึ้น 1.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DGRC สำหรับ −252.69 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DGRC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.54% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.40 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DGRC ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DGRC คือ 0.27% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.27% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DGRC จะอ้างอิงตาม WisdomTree Canada Quality Dividend Growth Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DGRC ลงทุนในหุ้น
ราคา DGRC เพิ่มขึ้น 3.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 23.53% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DGRC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 30.35% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 30.35% ภายในหนึ่งปี
DGRC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.26%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้