สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Global Water Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 มิ.ย. 2550
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430V1040
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
สาธารณูปโภค
หุ้น98.97%
การผลิตของผู้ผลิต45.94%
สาธารณูปโภค41.29%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.25%
บริการการกระจายสินค้า3.29%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.22%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.71%
บริการเชิงพาณิชย์0.29%
การเงิน0.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.03%
UNIT0.90%
เงินสด0.13%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ57.06%
ยุโรป28.84%
ลาตินอเมริกา7.56%
เอเชีย6.18%
ตะวันออกกลาง0.37%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CWW ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 45.94% และ Utilities โดยมีหุ้น 41.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CWW มีการถือครองสูงสุดใน Xylem Inc. และ American Water Works Company, Inc. โดยครอบครอง 8.38% และ 7.88% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CWW ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.44 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 84.39% เพิ่มขึ้น
CWW สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 310.45 M CAD เพิ่มขึ้น 1.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CWW สำหรับ −59.63 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CWW จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.21% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.44 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CWW ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CWW คือ 0.68% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.68% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CWW จะอ้างอิงตาม S&P Global Water Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CWW ลงทุนในหุ้น
ราคา CWW เพิ่มขึ้น 1.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.19% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CWW
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.83% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.85% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.83% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.85% ภายในหนึ่งปี
CWW ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้