iShares Global Water Index ETFiShares Global Water Index ETFiShares Global Water Index ETF

iShares Global Water Index ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪310.45 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−59.63 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.21%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.80 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.68%

เกี่ยวกับ iShares Global Water Index ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 มิ.ย. 2550
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Global Water Index - CAD
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430V1040

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
น้ำ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การผลิตของผู้ผลิต
สาธารณูปโภค
หุ้น98.97%
การผลิตของผู้ผลิต45.94%
สาธารณูปโภค41.29%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.25%
บริการการกระจายสินค้า3.29%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.22%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.71%
บริการเชิงพาณิชย์0.29%
การเงิน0.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.03%
UNIT0.90%
เงินสด0.13%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
7%57%28%0.4%6%
อเมริกาเหนือ57.06%
ยุโรป28.84%
ลาตินอเมริกา7.56%
เอเชีย6.18%
ตะวันออกกลาง0.37%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CWW ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 45.94% และ Utilities โดยมีหุ้น 41.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CWW มีการถือครองสูงสุดใน Xylem Inc. และ American Water Works Company, Inc. โดยครอบครอง 8.38% และ 7.88% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CWW ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.44 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 84.39% เพิ่มขึ้น
CWW สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪310.45 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 1.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CWW สำหรับ ‪−59.63 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CWW จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.21% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.44 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CWW ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CWW คือ 0.68% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.68% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CWW จะอ้างอิงตาม S&P Global Water Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CWW ลงทุนในหุ้น
ราคา CWW เพิ่มขึ้น 1.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.19% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CWW
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.83% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.85% ภายในหนึ่งปี
CWW ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้