สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Franklin Conservative Income ETF Portfolio Series ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 มิ.ย. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Franklin Templeton Investments Corp.
ISIN
CA3525552053
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
กองทุนรวม
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF86.83%
กองทุนรวม12.30%
เงินสด1.04%
อื่นๆ−0.17%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CNV มีการถือครองสูงสุดใน Franklin Canadian Core Plus Bond Fund และ Franklin Global Core Bond Fund โดยครอบครอง 29.69% และ 16.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CNV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 CAD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 6.17% ลดลง
CNV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 26.09 M CAD เพิ่มขึ้น 1.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CNV สำหรับ 24.17 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CNV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.61% เงินปันผลล่าสุด(8 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.16 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น CNV ออกโดย Franklin Resources, Inc. ภายใต้แบรนด์ Franklin ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
CNV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CNV ลงทุนในกองทุน
ราคา CNV เพิ่มขึ้น 1.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.35% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CNV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.11% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.11% ภายในหนึ่งปี
CNV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้