สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ส.ค. 2564
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12546P1009
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
รัฐบาล
หุ้น7.94%
การสื่อสาร1.84%
บริการผู้บริโภค1.04%
การเงิน0.99%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.64%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.56%
ระบบขนส่ง0.43%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.41%
การค้าปลีก0.31%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.30%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.29%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.22%
บริการเชิงพาณิชย์0.20%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.10%
บริการการกระจายสินค้า0.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.02%
สาธารณูปโภค0.02%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.01%
แร่พลังงาน0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ92.06%
องค์กร81.59%
รัฐบาล13.22%
ETF1.53%
เงินสด1.49%
กองทุนรวม0.59%
Rights & Warrants0.20%
Futures0.03%
อื่นๆ−6.59%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CMDO ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 CAD ในการปันผล
CMDO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 157.36 M CAD เพิ่มขึ้น 3.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CMDO สำหรับ −17.22 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CMDO จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.84% เงินปันผลล่าสุด(28 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.06 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น CMDO ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CMDO คือ 1.17% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.17% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CMDO จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CMDO ลงทุนในพันธบัตร
ราคา CMDO ลดลง −1.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.04% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CMDO
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.32% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.24% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.32% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.24% ภายในหนึ่งปี
CMDO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้