สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust Units -Hedged-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ส.ค. 2564
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12546P2098
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
รัฐบาล
หุ้น6.75%
การสื่อสาร1.22%
บริการผู้บริโภค0.82%
การเงิน0.80%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.46%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.40%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.33%
การค้าปลีก0.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.23%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.22%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.21%
บริการเชิงพาณิชย์0.21%
ระบบขนส่ง0.21%
บริการการกระจายสินค้า0.17%
แร่พลังงาน0.10%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.07%
สาธารณูปโภค0.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.04%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ93.25%
องค์กร70.74%
รัฐบาล33.58%
ETF2.38%
เงินสด1.38%
กองทุนรวม0.34%
Rights & Warrants0.09%
Futures−0.27%
อื่นๆ−14.99%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CMDO.U สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 35.11 M USD เพิ่มขึ้น 2.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CMDO.U สำหรับ 2.99 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CMDO.U ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CMDO.U ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CMDO.U คือ 1.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CMDO.U จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CMDO.U ลงทุนในพันธบัตร
ราคา CMDO.U เพิ่มขึ้น 1.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.29% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CMDO.U
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.27% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.27% ภายในหนึ่งปี
CMDO.U ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้