สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CI Global Minimum Downside Volatility Index Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ม.ค. 2566
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12569N1078
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การสื่อสาร
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น100.25%
การสื่อสาร15.87%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14.08%
การเงิน11.62%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.06%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.97%
การค้าปลีก9.17%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.41%
บริการผู้บริโภค6.24%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.17%
สาธารณูปโภค3.08%
ระบบขนส่ง1.08%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.71%
การผลิตของผู้ผลิต0.63%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.51%
บริการเชิงพาณิชย์0.45%
บริการการกระจายสินค้า0.36%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.26%
แร่พลังงาน0.26%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.12%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.25%
เงินสด0.94%
อื่นๆ−1.20%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ68.50%
ยุโรป17.52%
เอเชีย12.26%
ตะวันออกกลาง1.20%
โอเชียเนีย0.52%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CGDV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Communications โดยมีหุ้น 16.06% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 14.25% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CGDV มีการถือครองสูงสุดใน Berkshire Hathaway Inc. Class B และ Republic Services, Inc. โดยครอบครอง 5.43% และ 5.36% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CGDV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.22 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 75.77% เพิ่มขึ้น
CGDV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 28.73 M CAD เพิ่มขึ้น 1.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CGDV สำหรับ −4.53 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CGDV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.37% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.22 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CGDV ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CGDV คือ 0.43% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.43% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CGDV จะอ้างอิงตาม Solactive DM Minimum Downside Volatility Index - CAD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CGDV ลงทุนในหุ้น
ราคา CGDV เพิ่มขึ้น 1.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CGDV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.29% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.29% ภายในหนึ่งปี
CGDV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้