สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CI Global Minimum Downside Volatility Index Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ม.ค. 2566
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12569N2068
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การสื่อสาร
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การเงิน
หุ้น99.83%
การสื่อสาร17.27%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13.55%
การเงิน11.75%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.63%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.50%
การค้าปลีก9.36%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.35%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.90%
บริการผู้บริโภค5.36%
สาธารณูปโภค4.93%
ระบบขนส่ง0.90%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.76%
การผลิตของผู้ผลิต0.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.48%
บริการการกระจายสินค้า0.40%
บริการเชิงพาณิชย์0.40%
แร่พลังงาน0.27%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.22%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.13%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.17%
เงินสด0.18%
อื่นๆ−0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ68.82%
เอเชีย13.37%
ยุโรป13.32%
ตะวันออกกลาง3.83%
โอเชียเนีย0.66%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CGDV.B ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Communications โดยมีหุ้น 17.28% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 13.55% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CGDV.B มีการถือครองสูงสุดใน Swisscom AG และ Republic Services, Inc. โดยครอบครอง 5.02% และ 4.84% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CGDV.B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.22 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 58.02% ลดลง
CGDV.B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 49.63 M CAD ลดลง 1.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CGDV.B สำหรับ −8.25 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CGDV.B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.42% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.14 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CGDV.B ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CGDV.B คือ 0.43% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.43% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CGDV.B จะอ้างอิงตาม Solactive DM Minimum Downside Volatility Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CGDV.B ลงทุนในหุ้น
ราคา CGDV.B เพิ่มขึ้น 1.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.45% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CGDV.B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.33% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.54% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.33% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.54% ภายในหนึ่งปี
CGDV.B ซื้อขายที่ราคา Premium (0.17%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้