CI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNITCI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNITCI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNIT

CI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNIT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪156.55 M‬CAD
Fund flows (1Y)
‪49.60 M‬CAD
Dividend yield (indicated)
2.07%
Discount/Premium to NAV
−0.5%

เกี่ยวกับ CI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNIT

Issuer
CI Financial Corp.
Brand
CI
Expense ratio
0.73%
Inception date
22 ก.ย. 2565
Index tracked
Auspice Broad Commodity Excess Index - CAD - Benchmark TR Net
Management style
Passive

Classification

Asset Class
สินค้าโภคภัณฑ์
หมวดหมู่
Broad market
Focus
Broad market
Niche
Variable
กลยุทธ์
Optimized commodity
Weighting scheme
โมเมนตัม
Selection criteria
Fixed

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 30 ธันวาคม 2565
Exposure type
Bonds, Cash & Other
เงินสด
Bonds, Cash & Other100.00%
เงินสด97.55%
อื่นๆ1.50%
รัฐบาล0.95%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows