CI U.S. Aggregate Bond Covered Call ETFCI U.S. Aggregate Bond Covered Call ETFCI U.S. Aggregate Bond Covered Call ETF

CI U.S. Aggregate Bond Covered Call ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.84 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪1.05 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.72%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.01%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪100.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ CI U.S. Aggregate Bond Covered Call ETF


ผู้ออก
CI Financial Corp.
แบรนด์
CI
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ส.ค. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17166G1081

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 25 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
Rights & Warrants
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
Rights & Warrants201.00%
ETF101.46%
เงินสด−202.46%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CCBD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.30% เพิ่มขึ้น
CCBD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.84 M‬ CAD ลดลง 32.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CCBD สำหรับ ‪1.05 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CCBD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.72% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.10 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น CCBD ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
CCBD จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CCBD ลงทุนในกองทุน
ราคา CCBD เพิ่มขึ้น 1.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −10.01% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CCBD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.10% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.04% ภายในหนึ่งปี
CCBD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้