สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CI Digital Security Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ก.พ. 2565
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Solactive Digital Security CAD Hedged Index - CAD - Canadian Dollar - Benchmark TR Net Hedged
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12567L1031
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น100.07%
บริการทางด้านเทคโนโลยี70.73%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16.68%
การสื่อสาร4.04%
การค้าปลีก3.41%
บริการเชิงพาณิชย์2.73%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.66%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.07%
เงินสด1.78%
อื่นๆ−1.85%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ86.54%
เอเชีย6.63%
ตะวันออกกลาง5.83%
ยุโรป1.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CBUG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 72.04% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 16.99% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CBUG มีการถือครองสูงสุดใน Broadcom Inc. และ CrowdStrike Holdings, Inc. Class A โดยครอบครอง 6.19% และ 5.17% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CBUG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.01 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 83.00% ลดลง
CBUG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 4.76 M CAD เพิ่มขึ้น 51.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CBUG สำหรับ 1.70 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CBUG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.94% เงินปันผลล่าสุด(31 มี.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.01 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CBUG ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CBUG คือ 0.58% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.58% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CBUG จะอ้างอิงตาม Solactive Digital Security CAD Hedged Index - CAD - Canadian Dollar - Benchmark TR Net Hedged โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CBUG ลงทุนในหุ้น
ราคา CBUG เพิ่มขึ้น 0.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 23.04% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CBUG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.90% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.11% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.90% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.11% ภายในหนึ่งปี
CBUG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้