สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ก.พ. 2565
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Mulvihill Capital Management, Inc.
ISIN
CA62580L1013
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น91.00%
การเงิน91.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ9.00%
กองทุนรวม5.79%
รัฐบาล2.65%
เงินสด0.56%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CBNK มีการถือครองสูงสุดใน National Bank of Canada และ Royal Bank of Canada โดยครอบครอง 16.27% และ 15.38% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CBNK ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 CAD ในการปันผล
CBNK สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 116.77 M CAD เพิ่มขึ้น 6.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CBNK สำหรับ −22.38 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CBNK จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.09% เงินปันผลล่าสุด(5 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.06 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น CBNK ออกโดย Mulvihill Capital Management, Inc. ภายใต้แบรนด์ Mulvihill ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CBNK คือ 2.36% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 2.36% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CBNK จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CBNK ลงทุนในหุ้น
ราคา CBNK เพิ่มขึ้น 6.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 29.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CBNK
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 43.58% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 43.58% ภายในหนึ่งปี
CBNK ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้