สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Capital Group International Equity Select ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ต.ค. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Capital International Asset Management (Canada), Inc.
ตัวระบุ
3
ISINCA14021W1059
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.97%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.47%
การเงิน20.41%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.53%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.23%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.11%
การค้าปลีก5.18%
การผลิตของผู้ผลิต4.81%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.24%
สาธารณูปโภค3.23%
แร่พลังงาน2.89%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.67%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.43%
ระบบขนส่ง2.21%
บริการการกระจายสินค้า2.16%
การสื่อสาร1.32%
บริการผู้บริโภค0.65%
บริการเชิงพาณิชย์0.43%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.03%
อื่นๆ0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป55.23%
เอเชีย37.25%
อเมริกาเหนือ5.22%
ลาตินอเมริกา1.59%
แอฟริกา0.71%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CAPI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.47% และ Finance โดยมีหุ้น 20.41% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
CAPI มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR และ Safran SA โดยครอบครอง 4.02% และ 2.62% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CAPI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 CAD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 92.34% เพิ่มขึ้น
CAPI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 107.82 M CAD เพิ่มขึ้น 0.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CAPI สำหรับ 70.71 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CAPI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.75% เงินปันผลล่าสุด(5 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.23 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น CAPI ออกโดย The Capital Group Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Capital Group ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
CAPI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CAPI ลงทุนในหุ้น
ราคา CAPI ลดลง −0.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 24.32% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CAPI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.83% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.29% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.83% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.29% ภายในหนึ่งปี
CAPI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้