สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Evolve Canadian Equity UltraYield Unhedged ETF Units Trust Units -Unhedged-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
Evolve Funds Group, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA30055K1066
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ระบบขนส่ง
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น133.02%
การเงิน50.57%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12.65%
ระบบขนส่ง10.95%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10.75%
แร่พลังงาน8.79%
บริการเชิงพาณิชย์6.28%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−33.02%
Rights & Warrants−0.90%
เงินสด−32.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CANY ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 67.28% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 16.83% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CANY มีการถือครองสูงสุดใน Cameco Corporation และ Canadian Pacific Kansas City Limited โดยครอบครอง 16.83% และ 14.56% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CANY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 CAD ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.21 CAD ในการปันผล
CANY สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 70.00 M CAD เพิ่มขึ้น 12.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CANY สำหรับ 59.36 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CANY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 8.43% เงินปันผลล่าสุด(23 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.21 CAD
หุ้น CANY ออกโดย Evolve Funds Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Evolve ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
CANY จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CANY ลงทุนในหุ้น
ราคา CANY ลดลง −3.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.90% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CANY
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.26% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.94% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.26% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.94% ภายในหนึ่งปี
CANY ซื้อขายที่ราคา Premium (1.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้