CI 1 TO 5 YR LADDER GOVT STRIP BD COMMON UNITSCI 1 TO 5 YR LADDER GOVT STRIP BD COMMON UNITSCI 1 TO 5 YR LADDER GOVT STRIP BD COMMON UNITS

CI 1 TO 5 YR LADDER GOVT STRIP BD COMMON UNITS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪33.90 M‬CAD
Fund flows (1Y)
‪−61.56 M‬CAD
Dividend yield (indicated)
3.07%
Discount/Premium to NAV
0.2%

เกี่ยวกับ CI 1 TO 5 YR LADDER GOVT STRIP BD COMMON UNITS

Issuer
CI Financial Corp.
Brand
CI
Expense ratio
0.23%
Inception date
5 มิ.ย. 2556
Index tracked
FTSE TMX Canada 1-5 Year Laddered Government Strip Bond - CAD
Management style
Passive

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, treasury
Focus
Investment grade
Niche
Short-term
กลยุทธ์
Laddered
Weighting scheme
เป็นขั้น
Selection criteria
Maturity

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 30 มิถุนายน 2566
Exposure type
Bonds, Cash & Other
Corporate
Bonds, Cash & Other100.00%
Corporate91.46%
รัฐบาล8.54%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows