Bristol Gate Concentrated Canadian Equity ETFBristol Gate Concentrated Canadian Equity ETFBristol Gate Concentrated Canadian Equity ETF

Bristol Gate Concentrated Canadian Equity ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪18.02 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−8.60 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪500.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.85%

เกี่ยวกับ Bristol Gate Concentrated Canadian Equity ETF


ผู้ออก
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
แบรนด์
Bristol Gate
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ก.พ. 2561
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Eligible Dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
ISIN
CA11004B1085

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
แคนาดา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
บริการการกระจายสินค้า
หุ้น99.50%
การเงิน30.33%
บริการทางด้านเทคโนโลยี14.09%
บริการการกระจายสินค้า11.14%
ระบบขนส่ง9.75%
การค้าปลีก9.71%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.48%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.15%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.91%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.59%
การผลิตของผู้ผลิต4.35%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.50%
เงินสด0.50%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


BGC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.33% และ Technology Services โดยมีหุ้น 14.09% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BGC มีการถือครองสูงสุดใน Toromont Industries Ltd. และ Brookfield Corporation โดยครอบครอง 5.84% และ 5.73% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BGC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪18.02 M‬ CAD ลดลง 9.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BGC สำหรับ ‪−8.60 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี BGC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น BGC ออกโดย Bristol Gate Capital Partners, Inc. ภายใต้แบรนด์ Bristol Gate ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BGC คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BGC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BGC ลงทุนในหุ้น
ราคา BGC ลดลง −0.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.91% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BGC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.43% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.24% ภายในหนึ่งปี
BGC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้