Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETFInvesco ESG Canadian Core Plus Bond ETFInvesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF

Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪123.76 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪12.86 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.58%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪7.78 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%

เกี่ยวกับ Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ส.ค. 2555
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Canada Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46137U1021

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
แคนาดา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร58.45%
รัฐบาล34.60%
เงินสด4.60%
Securitized2.38%
Futures0.11%
อื่นๆ−0.14%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.9%86%9%0.6%3%
อเมริกาเหนือ86.19%
ยุโรป9.36%
เอเชีย3.03%
โอเชียเนีย0.85%
ตะวันออกกลาง0.56%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


BESG ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 58.45% และ Government โดยมีหุ้น 34.60% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BESG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.08% ลดลง
BESG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪123.76 M‬ CAD ลดลง 1.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BESG สำหรับ ‪12.86 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BESG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.58% เงินปันผลล่าสุด(8 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.06 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น BESG ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BESG คือ 0.38% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.38% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BESG จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BESG ลงทุนในพันธบัตร
ราคา BESG เพิ่มขึ้น 0.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.50% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BESG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.27% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.28% ภายในหนึ่งปี
BESG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.17%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้