สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Brompton Global Dividend Growth ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 ต.ค. 2561
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11221W1095
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.48%
การเงิน28.03%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.57%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.31%
การค้าปลีก7.96%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.06%
การผลิตของผู้ผลิต6.72%
การสื่อสาร5.70%
สาธารณูปโภค4.84%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.54%
บริการผู้บริโภค2.88%
บริการการกระจายสินค้า2.71%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.10%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.96%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.52%
เงินสด0.52%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ85.22%
ยุโรป8.93%
เอเชีย5.85%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BDIV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.03% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.57% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BDIV มีการถือครองสูงสุดใน GE Aerospace และ JPMorgan Chase & Co. โดยครอบครอง 4.54% และ 4.31% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BDIV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.12 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.12 CAD ในการปันผล
BDIV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 105.08 M CAD เพิ่มขึ้น 3.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BDIV สำหรับ 8.05 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BDIV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.12% เงินปันผลล่าสุด(15 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.12 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น BDIV ออกโดย Brompton Corp. ภายใต้แบรนด์ Brompton ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BDIV คือ 1.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BDIV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BDIV ลงทุนในหุ้น
ราคา BDIV เพิ่มขึ้น 2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.90% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BDIV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.80% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.78% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.80% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.78% ภายในหนึ่งปี
BDIV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้