Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 มิ.ย. 2562
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053C1068
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น99.62%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน80.68%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13.09%
การผลิตของผู้ผลิต5.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.38%
เงินสด1.17%
Rights & Warrants−0.79%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ58.51%
ยุโรป20.02%
แอฟริกา6.76%
โอเชียเนีย5.26%
ลาตินอเมริกา5.03%
เอเชีย4.42%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BASE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 81.32% และ Process Industries โดยมีหุ้น 13.19% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BASE มีการถือครองสูงสุดใน Gold Fields Limited Sponsored ADR และ Newmont Corporation โดยครอบครอง 6.74% และ 6.13% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BASE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.20 CAD ในการปันผล
BASE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 35.12 M CAD ลดลง 15.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BASE สำหรับ −7.66 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BASE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 10.48% เงินปันผลล่าสุด(8 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.20 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น BASE ออกโดย Evolve Funds Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Evolve ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BASE คือ 1.05% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.05% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BASE จะอ้างอิงตาม Solactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BASE ลงทุนในหุ้น
ราคา BASE เพิ่มขึ้น 4.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.55% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BASE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.25% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.67% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.25% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.67% ภายในหนึ่งปี
BASE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.84%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้