Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪35.12 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−7.66 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
10.48%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.8%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.55 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.05%

เกี่ยวกับ Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-


ผู้ออก
Evolve Funds Group, Inc.
แบรนด์
Evolve
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 มิ.ย. 2562
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
Solactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CAD
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053C1068

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
เฉพาะกลุ่ม
โลหะ & เหมืองแร่
กลยุทธ์
Buy-write
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
ได้ยึดติด
เกณฑ์การคัดเลือก
คงที่

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 4 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น99.62%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน80.68%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13.09%
การผลิตของผู้ผลิต5.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.38%
เงินสด1.17%
Rights & Warrants−0.79%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
5%5%58%20%6%4%
อเมริกาเหนือ58.51%
ยุโรป20.02%
แอฟริกา6.76%
โอเชียเนีย5.26%
ลาตินอเมริกา5.03%
เอเชีย4.42%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


BASE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 81.32% และ Process Industries โดยมีหุ้น 13.19% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BASE มีการถือครองสูงสุดใน Gold Fields Limited Sponsored ADR และ Newmont Corporation โดยครอบครอง 6.74% และ 6.13% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BASE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.20 CAD ในการปันผล
BASE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪35.12 M‬ CAD ลดลง 15.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BASE สำหรับ ‪−7.66 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BASE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 10.48% เงินปันผลล่าสุด(8 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.20 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น BASE ออกโดย Evolve Funds Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Evolve ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BASE คือ 1.05% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.05% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BASE จะอ้างอิงตาม Solactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BASE ลงทุนในหุ้น
ราคา BASE เพิ่มขึ้น 4.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.55% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BASE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.25% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.67% ภายในหนึ่งปี
BASE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.84%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้