สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ETF Trust Units -Unhedged-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ก.พ. 2565
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Evolve Funds Group, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA30053T1093
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น124.95%
การเงิน100.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−24.95%
Rights & Warrants−0.12%
เงินสด−24.83%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BANK มีการถือครองสูงสุดใน National Bank of Canada และ Bank of Nova Scotia โดยครอบครอง 12.65% และ 12.61% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BANK ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.12 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.12 CAD ในการปันผล
BANK สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 119.13 M CAD เพิ่มขึ้น 2.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BANK สำหรับ −435.35 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BANK จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 13.93% เงินปันผลล่าสุด(6 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.12 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น BANK ออกโดย Evolve Funds Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Evolve ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BANK คือ 1.63% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.63% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BANK จะอ้างอิงตาม Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index - CAD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BANK ลงทุนในหุ้น
ราคา BANK ลดลง −2.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 21.77% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BANK
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 46.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 63.28% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 105.28% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 46.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 63.28% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 105.28% ภายในหนึ่งปี
BANK ซื้อขายที่ราคา Premium (30.47%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้