สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Brompton Wellington Square AAA CLO ETF Trust Unit
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 เม.ย. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11222G1037
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
Securitized
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
Securitized99.71%
เงินสด0.29%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BAAA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 CAD ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.54% เพิ่มขึ้น
BAAA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 90.55 M CAD เพิ่มขึ้น 22.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BAAA สำหรับ 71.73 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BAAA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.40% เงินปันผลล่าสุด(15 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.09 CAD
หุ้น BAAA ออกโดย Brompton Corp. ภายใต้แบรนด์ Brompton ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
BAAA จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BAAA ลงทุนในพันธบัตร
BAAA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้