สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 ETF Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ย. 2568
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN JP3050900004
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF99.21%
เงินสด0.79%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
412A สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.28 B JPY เพิ่มขึ้น 42.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 412A สำหรับ 1.48 B JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี 412A ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 412A ออกโดย Nomura Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ NEXT FUNDS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 412A คือ 0.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
412A จะอ้างอิงตาม TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
412A ลงทุนในกองทุน
ราคา 412A เพิ่มขึ้น 13.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 42.65% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 412A
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 23.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.09% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 23.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.09% ภายในหนึ่งปี
412A ซื้อขายที่ราคา Premium (3.50%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้