iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)

iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪100.98 B‬JPY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−5.90 B‬JPY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.77%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪27.24 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%

เกี่ยวกับ iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)


ผู้ออก
แบรนด์
iFreeETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 พ.ย. 2563
ติดตามดัชนีแล้ว
TOPIX
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN JP3049170008

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น97.41%
การเงิน17.46%
การผลิตของผู้ผลิต15.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.62%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.38%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.80%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.66%
บริการการกระจายสินค้า5.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.28%
การสื่อสาร4.12%
การค้าปลีก4.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.95%
ระบบขนส่ง2.97%
บริการผู้บริโภค1.68%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.59%
สาธารณูปโภค1.51%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.48%
บริการเชิงพาณิชย์1.25%
แร่พลังงาน0.80%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.59%
Futures2.48%
อื่นๆ0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


2625 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 17.46% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 15.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
2625 มีการถือครองสูงสุดใน Toyota Motor Corp. และ Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. โดยครอบครอง 3.61% และ 3.13% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
2625 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 4.00 JPY ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 29.00 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 625.00% ลดลง
2625 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪100.98 B‬ JPY เพิ่มขึ้น 2.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 2625 สำหรับ ‪−5.90 B‬ JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 2625 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.77% เงินปันผลล่าสุด(18 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 4.00 JPY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น 2625 ออกโดย Daiwa Securities Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ iFreeETF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 2625 คือ 0.06% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.06% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
2625 จะอ้างอิงตาม TOPIX โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
2625 ลงทุนในหุ้น
ราคา 2625 เพิ่มขึ้น 9.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 41.27% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 2625
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.01% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 44.48% ภายในหนึ่งปี
2625 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.33%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้