สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 พ.ย. 2563
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN JP3049170008
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น97.41%
การเงิน17.46%
การผลิตของผู้ผลิต15.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.62%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.38%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.80%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.66%
บริการการกระจายสินค้า5.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.28%
การสื่อสาร4.12%
การค้าปลีก4.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.95%
ระบบขนส่ง2.97%
บริการผู้บริโภค1.68%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.59%
สาธารณูปโภค1.51%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.48%
บริการเชิงพาณิชย์1.25%
แร่พลังงาน0.80%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.59%
Futures2.48%
อื่นๆ0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
2625 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 17.46% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 15.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
2625 มีการถือครองสูงสุดใน Toyota Motor Corp. และ Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. โดยครอบครอง 3.61% และ 3.13% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
2625 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 4.00 JPY ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 29.00 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 625.00% ลดลง
2625 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 100.98 B JPY เพิ่มขึ้น 2.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 2625 สำหรับ −5.90 B JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 2625 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.77% เงินปันผลล่าสุด(18 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 4.00 JPY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น 2625 ออกโดย Daiwa Securities Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ iFreeETF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 2625 คือ 0.06% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.06% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
2625 จะอ้างอิงตาม TOPIX โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
2625 ลงทุนในหุ้น
ราคา 2625 เพิ่มขึ้น 9.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 41.27% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 2625
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.01% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 44.48% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.01% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 44.48% ภายในหนึ่งปี
2625 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.33%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้