สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SMDAM TOPIX ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 ธ.ค. 2562
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048970002
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น97.40%
การเงิน16.06%
การผลิตของผู้ผลิต13.99%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.57%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.88%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.04%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.46%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.46%
การสื่อสาร4.88%
บริการการกระจายสินค้า4.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.08%
การค้าปลีก3.89%
ระบบขนส่ง3.00%
บริการผู้บริโภค1.90%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.63%
สาธารณูปโภค1.45%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.40%
บริการเชิงพาณิชย์1.24%
แร่พลังงาน0.76%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.60%
เงินสด2.49%
อื่นๆ0.11%
Futures0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
2557 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 16.06% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.99% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
2557 มีการถือครองสูงสุดใน Sony Group Corporation และ Toyota Motor Corp. โดยครอบครอง 3.39% และ 3.32% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
2557 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 32.80 JPY หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 33.20 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.22% ลดลง
2557 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 88.43 B JPY เพิ่มขึ้น 3.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 2557 สำหรับ 8.23 B JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 2557 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.04% เงินปันผลล่าสุด(14 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 32.80 JPY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น 2557 ออกโดย MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ SMDAM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 2557 คือ 0.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
2557 จะอ้างอิงตาม TOPIX โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
2557 ลงทุนในหุ้น
ราคา 2557 เพิ่มขึ้น 2.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.51% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 2557
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 103.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 127.66% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.05 K% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 103.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 127.66% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.05 K% ภายในหนึ่งปี
2557 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้