สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 เม.ย. 2562
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN JP3048890002
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น97.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14.21%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11.03%
การผลิตของผู้ผลิต8.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.36%
ระบบขนส่ง7.26%
แร่พลังงาน5.55%
การสื่อสาร5.49%
การเงิน5.03%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.74%
บริการเชิงพาณิชย์4.66%
บริการการกระจายสินค้า4.50%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.90%
การค้าปลีก3.48%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.39%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.17%
สาธารณูปโภค2.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.03%
เงินสด2.03%
Futures0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
2529 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Durables โดยมีหุ้น 14.21% และ Process Industries โดยมีหุ้น 11.03% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
2529 มีการถือครองสูงสุดใน Komatsu Ltd. และ Mitsubishi Corporation โดยครอบครอง 2.62% และ 2.36% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
2529 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 5.00 JPY ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 20.00 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 300.00% ลดลง
2529 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 54.91 B JPY เพิ่มขึ้น 10.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 2529 สำหรับ −13.55 B JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 2529 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.33% เงินปันผลล่าสุด(13 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 5.00 JPY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น 2529 ออกโดย Nomura Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ NEXT FUNDS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 2529 คือ 0.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
2529 จะอ้างอิงตาม Nomura Shareholder Yield 70 Index - JPY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
2529 ลงทุนในหุ้น
ราคา 2529 เพิ่มขึ้น 7.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 36.31% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 2529
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.86% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 39.52% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.86% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 39.52% ภายในหนึ่งปี
2529 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้