NZAM ETF J-REIT Core IndexNZAM ETF J-REIT Core IndexNZAM ETF J-REIT Core Index

NZAM ETF J-REIT Core Index

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪34.94 B‬JPY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−15.40 B‬JPY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.32%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪28.72 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%

เกี่ยวกับ NZAM ETF J-REIT Core Index


ผู้ออก
Japan Agricultural Cooperatives Group
แบรนด์
NZAM
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ก.พ. 2562
ติดตามดัชนีแล้ว
Tokyo Stock Exchange REIT Core Index - JPY
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Norinchukin Zenkyoren Asset Management Co., Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN JP3048860005

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
อสังหาริมทรัพย์
เฉพาะกลุ่ม
REITs
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น96.30%
การเงิน96.30%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.70%
เงินสด3.70%
Futures0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


2527 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 28.10 JPY ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 24.40 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 13.17% เพิ่มขึ้น
2527 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪34.94 B‬ JPY ลดลง 18.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 2527 สำหรับ ‪−15.40 B‬ JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 2527 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.32% เงินปันผลล่าสุด(20 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 28.10 JPY
หุ้น 2527 ออกโดย Japan Agricultural Cooperatives Group ภายใต้แบรนด์ NZAM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 2527 คือ 0.24% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.24% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
2527 จะอ้างอิงตาม Tokyo Stock Exchange REIT Core Index - JPY โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
2527 ลงทุนในหุ้น
ราคา 2527 ลดลง −2.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 18.83% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 2527
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.18% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 23.54% ภายในหนึ่งปี
2527 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้