สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 พ.ค. 2561
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048720001
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น97.43%
การเงิน30.25%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.85%
การผลิตของผู้ผลิต10.56%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.54%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.09%
การสื่อสาร4.72%
การค้าปลีก4.35%
ระบบขนส่ง3.03%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.66%
บริการผู้บริโภค2.55%
บริการเชิงพาณิชย์1.39%
สาธารณูปโภค1.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.24%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.20%
บริการการกระจายสินค้า0.81%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.42%
แร่พลังงาน0.38%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.57%
เงินสด2.57%
Futures0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
2518 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.25% และ Health Technology โดยมีหุ้น 10.85% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
2518 มีการถือครองสูงสุดใน Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. และ Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. โดยครอบครอง 5.17% และ 4.44% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
2518 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 19.00 JPY หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 17.00 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 10.53% เพิ่มขึ้น
2518 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 11.37 B JPY เพิ่มขึ้น 1.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 2518 สำหรับ 279.71 M JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 2518 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.02% เงินปันผลล่าสุด(17 เม.ย. 2025) เป็นจำนวน 19.00 JPY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น 2518 ออกโดย Nomura Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ NEXT FUNDS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 2518 คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
2518 จะอ้างอิงตาม MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index - JPY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
2518 ลงทุนในหุ้น
ราคา 2518 เพิ่มขึ้น 4.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.41% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 2518
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.91% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.91% ภายในหนึ่งปี
2518 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้